过去一周转债估值保持稳定,上周虽然权益市场出现了显著调整,但是偏股平衡型转债的估值依然保持稳定,由于近两周转债资金进入较为突出,短期调整对于估值的冲击较小。从纯债溢价率来看,当前已经压缩到比较低的位置,转债的进攻属性较之前显著。
今日(2024年5月29日),可转债ETF(511380)震荡上行,盘中涨0.24%,成交额超2亿元,二级市场买卖活跃,最新规模近95亿元。可转债ETF(511380)跟踪中证转债及可交换债指数,该ETF投资门槛低,同时分散个券风险,支持T0交易。
成分券中,华钰转债涨超11%,卡倍转02涨超10%,裕兴转债涨近8%,盛路转债、芯能转债涨超5%,惠城转债、百川转2、彤程转债、洪程转债、国光转债均跟涨。跌幅方面,伟24转债跌近6%,中装转2跌超4%,新港 转债、聚隆转债、三房转债、泰坦转债均跌超2%。
可转债ETF(511380)成立于2020年3月6日,由过钧、高晖基金经理共同管理,截止2024年4月30日管理规模为81.15亿元,是该指数唯一挂钩基金。
截止2024年4月30日,中证可转债及可交换债指数的计算平均转股溢价率为62.37%,加权平均转股溢价率为57.11%;计算平均纯债溢价率为20.11%,加权平均纯债溢价率为13.33%。整体来看,中证可转债及可交换债指数整体受股性影响更为显著,回顾走势表现,在股市相对承压时,如2021年1月中-2021年3月中,2022年1月至4月,2022年9月至2022年末,以及2023年,中证可转债及可交换债指数在股熊或震荡时回撤控制较好,展现出了更高的投资性价比。相较中债-新综合财富指数在A股牛市及上涨行情中具有更高收益弹性。
国泰君安研报指出,中证转债指数较2024年低点已经修复超8%,当前处于相对高位,我们认为中长期来看仍有上行空间,短期回调之后低价和低估值策略更具备性价比。具体策略和择券而言,一方面把握中低价转债的防御属性,布局有下修可能的中低价转债标的;挖掘前期上涨较少或者估值较低,存在业绩边际修复的行业或转债,比如生猪、电力设备、电子和机械等;另一方面,新质生产力、低空经济和AI相关的产业链仍有机会,出口需求高景气的产业链依然有业绩支撑,部分板块虽短期回调但是中长期仍有空间。
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