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  原创 郭洁

  利好频出,光伏板块有望迎估值修复。

  今日A股三大股指全天低开低走,军工板块走势活跃,新余国科20cm涨停;电磁屏蔽概念逆市大涨,隆扬电子、正业科技等涨停。近期热门的题材一度集体“哑火”,黄金、有色等周期板块集体下挫,房地产板块跌幅居前。

  长江电力今日上涨0.65%,盘中股价创历史新高。资金层面看,长江电力连续6个交易日获北上资金净流入,合计金额13.86亿元。

热门题材集体哑火,电力牛股盘中股价创新高,外资连续6日抢筹!光伏板块迎重磅利好,低估值绩优概念股曝光  第1张

  全力推进三批大型风电光伏基地建设

  5月23日,国家能源局在官方微信公众号上发文称,近日,国家能源局召开全国可再生能源开发建设调度视频会。

  会议要求,一要全力推进三批大型风电光伏基地建设,持续做好按月调度和按周监测,推动基地项目尽快建成,按期投产。

  二要积极推动新能源高质量发展,充分发挥市场配置资源的决定性作用,地方政府要加强行业引导,指导新能源项目有序开发;各开发企业要有序竞争,严格依法依规开发项目;电网企业要加大建设投入,特别是配电网的升级改造。

  三要优化新能源发展的市场和政策环境,进一步完善体制机制改革和市场建设相关政策措施,力争成熟一项出台一项。

  四要进一步解放思想,转变观念,改进作风,深刻认识大力发展新能源对助力实现双碳目标、保障能源安全的重大意义,加强协同合作,公平承担能源转型责任,共同推动绿色低碳发展。

  光伏板块爆发

  近期光伏板块在利好频出的背景下迎来反弹。5月22日,光伏指数大涨4.88%,多只概念股和相关ETF基金大涨。

  据中国光伏行业协会(CPIA)官微消息,本月中国光伏协会阿联酋出访团满载而归。根据该协会此前统计,2022年新增的GW级市场主要以欧洲国家为主;到了2023年,GW级市场从26个增加到32个,“一带一路”国家增多,其中包括阿联酋、沙特阿拉伯等中东国家。近年,我国对中东地区出口光伏产品金额节节攀升。去年以来,包括协鑫科技、TCL中环、天合光能、中信博在内的光伏企业宣布中东投资计划,规划产能涉及多晶硅、硅片、电池组件和辅材等。

  光伏发电正在加速步入发展“快车道”。从光伏建设和运行情况来看,2024年一季度,全国光伏新增并网4574万千瓦,同比增长36%,其中集中式光伏2193万千瓦,分布式光伏2380万千瓦。截至2024年3月底,全国光伏发电累计装机容量达到6.59亿千瓦,其中集中式光伏3.79亿千瓦,分布式光伏2.8亿千瓦。

热门题材集体哑火,电力牛股盘中股价创新高,外资连续6日抢筹!光伏板块迎重磅利好,低估值绩优概念股曝光  第2张

  光伏板块估值处于低位

  光伏产业作为外贸“新三样”之一,备受资本市场的宠爱,但2023年以来,光伏产业链各环节成本下滑,行业竞争加剧,多家头部光伏上市公司业绩承压,板块行情整体呈现下行趋势。

  自2022年8月万得光伏指数最高6175.08点以来,指数已累计回调超50%。从估值水平来看,目前万得光伏指数市盈率为19.56倍,处于近5年估值的20.78%分位。今年一季度之后,光伏行业估值有所回归,但仍处于近5年较低点位。

  个股来看,以最新价较2022年以来高点的回撤幅度来看,光伏概念股股价平均回撤57.29%,海优新材、锦浪科技、TCL中环、晶澳科技等20股的回调幅度均超70%。

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  目前光伏概念股中,超半数概念股的最新市盈率已不足30倍,石英股份、高测股份、晶盛机电等市盈率均不足10倍。一季度盈利且同比呈现增长的32只光伏概念股中,大多数市盈率低于30倍,例如一季度净利规模居前的阳光电源、晶盛机电、福莱特,最新市盈率分别为15.18倍、9.2倍和19.86倍。

  国泰君安指出,当前光伏行业已经处于预期底部位置,后续伴随供需改善预期与产业链价格底部企稳,行业基本面有望边际向上。

  中银证券表示,工信部指导光伏行业高质量发展,或将出台新版《光伏制造业规范条件》提高行业准入、运行门槛,并提升《规范》对于行业的影响力,具备成本优势、技术优势的硅料、电池、一体化组件企业有望受益。

  东方证券指出,随着产业链价格逐步探底,盈利将进一步分化,看好行业部分细分环节,建议关注三条主线:1.海外占比较高的企业,出口链量的确定性和价格都优于国内,建议关注阿特斯、晶科能源、振江股份、昱能科技。2.行业下行趋势中,格局好盈利稳定性强的龙头企业。建议关注阳光电源、福莱特、福斯特。3.即将见底反转的板块,如硅料建议关注通威股份。

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