天风证券闪崩后股东火速增持,券商ETF(512000)暖意渐显,极端估值下逾6亿资金净流入,信心来自哪里?  第1张

  今日券商板块表现活跃,板块顶流ETF——券商ETF(512000)低开高走,全天维持红盘震荡,早盘场内价格一度涨近0.8%,收盘逆市上涨0.13%,终结日线3连阴,全天成交额3.52亿元。

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  板块个股中,上周五突发跳水跌停的天风证券,今日迎来利好消息。盘前天风证券公告表示,基于对公司未来发展的坚定信心及对公司长期价值的高度认可,控股股东湖北宏泰集团拟以集中竞价方式增持公司股份,拟增持金额不低于5亿元、不超过10亿元。

  而就在上周五(6.7),受“为境外发债担保439亿元”的传闻影响,天风证券盘中跳水跌停,股价创近5年新低,引发关注。当晚天风证券已紧急发布澄清公告,叠加今日的股东增持消息,无疑有效提振了公司和板块的信心。今早天风证券应声高开,早盘一度涨逾2%,收涨0.84%。

  板块其他个股,6月7日晚间,国都证券发布《收购报告书》,披露被浙商证券并购的最新进展。《收购报告书》显示,浙商证券在签署相关协议后,累计持有国都证券34.2546%股份,成为第一大股东。今日浙商证券收涨近3%,全天领涨板块;华林证券涨近2%,信达证券、国盛金控双双涨逾1%,中金公司、方正证券、财通证券等跟涨居前。

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  板块消息面上,近期迎来多个细分业务利好信号。一方面,继6月7日北交所时隔4个月重启上市委会议,三大交易所的上市委会议均已恢复,券商投行业务或有所松绑;另一方面,上周国常会提出要围绕“募投管退”全链条优化支持政策,鼓励保险资金、社保基金等开展长期投资,券商直投业务亦受到提振。

  政策方面,陆家嘴论坛召开在即(6.19~6.20),证监会此前透露届时将发布资本市场相关政策措施。历史复盘可知,2019年陆家嘴论坛上时任证监会主席宣布了一系列资本市场改革措施,催生了一波非银行情。本次利好政策对板块的提振或同样值得期待。

  值得注意的是,券商板块当前已处于极端估值水平。券商ETF(512000)跟踪的中证全指证券公司指数最新市净率PB仅1.15倍,位于指数近10年0.49%分位点的绝对底部。

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  与此同时,券商ETF(512000)获资金低位大举抢筹。上交所数据显示,上周券商ETF(512000)再获资金净流入合计6.37亿元。

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  对此,券商ETF(512000)基金经理丰晨成表示,通过指数15年多的历史数据统计,测算了不同点位买入的胜率,在600点以下介入,正收益概率较大,当前看并购重组的主题投资仍是主旋律。

  布局工具上,公开资料显示,券商ETF(512000)跟踪中证全指证券公司指数,一键囊括50只上市券商股,其中近6成仓位集中于十大龙头券商,“大资管”+“大投行”龙头齐聚;另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性,吸收了中小券商阶段性高爆发特点,是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。

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  数据来源:沪深交易所、Wind。

  风险提示:券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数,该指数基日为2007.6.29,发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。