午后,原本平静如水的券商板块突发异动,个股集体飙升,中证全指证券公司指数囊括的50只上市券商股44只涨逾1%。板块顶流ETF——券商ETF(512000)“平地起高楼”,场内价格一度涨近3%,收涨2.3%,一举收复5日、10日两根均线。全天成交额8.33亿元,较前一日环比激增127%。
板块个股中,海通证券一度触及涨停,收涨近9%;国泰君安收涨近5%,二者再度携手领涨,不禁让人回想起前些日子关于二者并购重组的传闻。早在半个多月前,就有市场传闻称“国泰君安与海通证券将合并”,届时也上演了这两大头部券商携手领涨板块的“盛况”,但随后二者均已辟谣。据媒体消息,今日又有记者致电海通证券询问,答复依旧是“目前没有相关计划”。
其他个股方面,并购主题热门股涨幅居前,首创证券涨超4%,浙商证券、国联证券、太平洋均涨逾3%,中国银河、华泰证券、中金公司等跟涨。
2023年以来,并购重组成为券业发展的明确趋势,相对于中小券商,头部券商并购重组的执行难度往往更大。但在“建设一流投资银行和投资机构”的目标导向下,继平安+方正”、“太平洋+华创”、“国联+民生”、“浙商+国都”四大中小券商并购案出炉,市场关注焦点转向头部券商。国泰君安+海通证券并购预期的持续演绎,体现的也正是市场的迫切期待。
瑞银证券在研判券业并购重组的演进趋势时表示,未来可能会有一些政策出台来支持头部券商的并购,或者由监管层牵头推动头部券商的并购重组,值得关注。
国泰君安证券也表示,围绕“培育一流投资银行和投资机构”目标,新一轮并购重组有望启动,头部券商有较强并购重组预期,有望实现深度整合的券商能够取得更优合并效果。
截至目前,券商ETF(512000)跟踪的中证全指证券公司指数市净率PB仅1.15倍,位于近5年0%分位点和近10年1%分位点下方的历史绝对底部,板块估值性价比突显。券商ETF(512000)基金经理丰晨成认为,并购预期是券商行业今年为数不多的主线,在区域券商之前已曝光的并购重组后,新一轮产生想象空间的事件主题性机会增加,建议积极关注。
近期券商ETF(512000)申购额明显提升,显示已有部分资金借势低位潜入。上交所数据显示,券商ETF(512000)近10日有9日获资金增仓,合计净流入7.99亿元。
布局工具上,公开资料显示,券商ETF(512000)跟踪中证全指证券公司指数,一键囊括50只上市券商股,其中近6成仓位集中于十大龙头券商,“大资管”+“大投行”龙头齐聚;另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性,吸收了中小券商阶段性高爆发特点,是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。
数据来源:沪深交易所、Wind。
风险提示:券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数,该指数基日为2007.6.29,发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。
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