重磅信号!加拿大率先降息,ARKG隔夜飙涨近5%,海外科技LOF(501312)大幅高开涨逾2%!  第1张

  美东时间周三(6月5日),三大指数集体收涨,标普500指数和纳指均涨超1%,皆创下历史新高,美国就业市场持续走软提振了市场情绪,投资者开始期待美联储最早可能在7月降息。美股科技股全面走强,表征美股中小盘科技行情的ARK系列基金普涨超1%,其中,ARKG涨近5%,ARKK涨超2%。

  A股方面,今日(6月6日),投资海外颠覆性科技、紧跟全球尖端科技的热门QDII基金——海外科技LOF(501312)场内大幅高开,现场内价格涨逾2%!

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  经济数据方面,周三公布的5月ADP就业报告是最新一份暗示美国劳动力市场紧张状况有所缓解的数据,这可能会推动美联储在今年晚些时候提前开始启动降息。美国自动数据处理公司(ADP)公布的具体数据显示,5月份美国私营企业就业人数增加15.2万人,为2月份以来的最小增幅,显著低于市场先前预估的17.3万人,4月份数据则从19.2万人下修至了18.8万人。

  目前,不少业内人士已预计周五的非农就业数据增幅,可能将远低于经济学家预测中值的19万人。有交易商称,所谓的“耳语数字”,即坊间私下里的预测,是5月非农将仅增加约12万人。

  消息面上,加拿大央行周三公布6月利率决议,宣布将基准利率下调25个基点至4.75%。这是一个极具标志性的时刻——加拿大成为了这一轮全球货币周期中首个降息的G7国家。按照市场普遍预期,今晚欧洲央行或将启动本轮降息周期。

  不难预见到的是,随着全球各国央行陆续采取降息行动,这很可能也将给美联储带来压力,美联储将于6月11日起召开为期两天的货币政策会议,讨论下一步利率举措。尽管美联储在本月会议上几乎没有任何可能采取降息举措。但其他非美央行当前的宽松做法,可能会迫使美联储也开始着眼于年内的降息窗口……

  根据芝商所(CME)的FedWatch工具,交易员们现在认为美联储9月降息的可能性已超过70%,较一天前的约六成概率进一步提升了一成。同时,利率掉期市场目前已完全定价了美联储年内降息两次。

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  来源:芝商所

  把握降息周期下的美股科技股行情,建议重点关注海外科技LOF(501312)。基金一季报显示,截至2024.3.31,海外科技LOF(501312)持仓基金包括5只ARK系列ETF,合计占基金资产净值比例超73%,主要投向新生代互联网、颠覆性创新、基因革新、金融科技等前沿科技领域。另外3只则投向纳斯达克100、美股半导体龙头和其他科技股。

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  注:持仓数据来自华宝海外科技QDII-LOF2024年一季报,定期报告中显示的各季度末前十大重仓股/基金仅为季度末当天持仓,不代表基金在各个完整季度始终持有,亦不代表未来持续持有,以上持仓仅供示意用途,不作为投资建议。

  数据来源:基金定期报告、Wind,截至2024年6月6日。

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